國土資源部9月17日首次公布此輪招標(biāo)的進(jìn)展情況，目前已選定競爭出讓區(qū)塊，待所有準(zhǔn)備工作完成后，將啟動招標(biāo)。周四頁巖氣板塊整體躁動，山東墨龍、江鉆股份(000852,股吧)漲停，海默科技(300084,股吧)、寶莫股份(002476,股吧)漲幅超過6%，神開股份(002278,股吧)、富瑞特裝(300228,股吧)、吉艾科技(300309,股吧)漲幅超過4%，板塊整體漲幅1.39%。
因近兩年在地質(zhì)勘探和鉆井開發(fā)兩方面的積累效應(yīng)，我國2013年頁巖氣產(chǎn)量較上年增長8倍。國家在四川、重慶地區(qū)設(shè)立的“頁巖氣示范區(qū)”將發(fā)揮帶頭作用，為未來全國各頁巖氣區(qū)塊的開發(fā)積累作業(yè)經(jīng)驗和地質(zhì)資料。未來借“所有制改革”和天然氣價改的東風(fēng)，相關(guān)油服訂單將大幅上升，一批頁巖氣相關(guān)企業(yè)將直接受益。
廣發(fā)證券(000776,股吧)指出，目前中國頁巖氣發(fā)展情況大約符合美國10年前的產(chǎn)業(yè)情況，正處于前瞻布局中的良好投資時點。建議關(guān)注具有核心產(chǎn)品技術(shù)競爭力的設(shè)備提供商以及在市場開放中直接受益的差異競爭型民企油服企業(yè)。
海通證券(600837,股吧)建議重點關(guān)注兩類公司：(1)直接從事頁巖氣生產(chǎn)的企業(yè)，如中國石化等;(2)具備頁巖氣開采技術(shù)的公司，如通源石油(300164,股吧)等。中國石化預(yù)計2014~2015年EPS分別為0.67、0.75元，“買入”評級。通源石油拓展鉆井全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。預(yù)計2014~2015年EPS分別為0.22、0.38元，“買入”評級。
瑞銀證券認(rèn)為油氣設(shè)備需求或有弱復(fù)蘇，業(yè)績應(yīng)仍將分化。國內(nèi)上市建議關(guān)注油氣設(shè)備公司，今年下半年到明年整體市場或有復(fù)蘇，但幅度有限。油氣設(shè)備的公司業(yè)績?nèi)詴黠@分化，給予杰瑞股份(002353,股吧)“買入”評級。王正達(dá) 整理
大宗商品
中大期貨：焦炭低位震蕩
近期，大部分地區(qū)焦煤焦炭現(xiàn)貨市場價格依然整理為主，廠家出貨仍較為順暢。受下游鋼市的低迷影響，煤焦通過下游需求釋放來拉動行情上漲的可能性不大，反而下游鋼坯的大幅下跌，鋼廠對原料的采購將更加謹(jǐn)慎，打壓力度也將相應(yīng)加強(qiáng)，面臨價格下行壓力。總體來看，中國經(jīng)濟(jì)在下半年仍面臨相當(dāng)大的下行風(fēng)險，后期如果沒有進(jìn)一步放松政策確保經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，則工業(yè)品仍面臨需求大幅減弱的現(xiàn)實。
綜上所述，預(yù)計本周國內(nèi)市場煤焦價格將穩(wěn)中略降。在操作上，不再輕易做空，但在短期基本面難改前提下，也不輕易追多，觀望或日內(nèi)短線操作。陳茜茜
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