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受大宗商品行情和金融風(fēng)暴擴散的影響，長期強勢的澳元在近三個月突遭重挫，其跌幅歷史罕見，澳元兌美元7月中旬起至今跌幅已近40％.受此拖累，繼中信泰富遭受巨額損失之后，越來越多的企業(yè)卷入“澳元門”漩渦之中。依匯率推算，中石油去年以450億澳元購買的資產(chǎn)將隨著澳元的暴跌，貶值達894.60億人民幣，加上另外10余家公司可能遭受的損失，浮虧超過千億元資產(chǎn)。外匯分析人士表示，隨著未來一段時期澳元繼續(xù)下跌，這些公司的損失將可能被擴大。
12家中資公司持有澳元資產(chǎn)
受經(jīng)濟危機影響，在全球股市和商品市場劇烈震動的同時，全球匯市也劇烈震蕩，澳大利亞兌美元匯率在短短不到半年時間里下跌40％.
由于人民幣兌美元保持穩(wěn)定，上周除兌日元出現(xiàn)了較大幅度的貶值外，澳元、加元、英鎊對人民幣匯率均出現(xiàn)了較大幅度的貶值，以中行售匯價為例，澳元賣出價貶值了13.47％.
澳元暴跌讓一些中資公司損失慘重。資料顯示，目前已經(jīng)至少有12家中資公司投資澳洲項目或持有澳元資產(chǎn)。其中中石油去年買進的巨額資產(chǎn)將因為澳元的持續(xù)走跌而大幅縮水。
2007年9月9日，中國石油天然氣集團向澳大利亞最大的油氣生產(chǎn)商伍德賽德石油公司購買至多價值450億澳元的液化天然氣， 中國銀行當(dāng)天的折算價，1澳元對6.2430元人民幣來計算，當(dāng)時中石油的財產(chǎn)為2809.35億人民幣。而以昨日上午的匯率4.2550推算，這筆資產(chǎn)折合人民幣1914.75億，貶值幅度高達894.60億人民幣。
此前已披露的中國中鐵的澳元存款172.38億元，匯兌虧損19.39億元；中國鐵建5.38億元人民幣的澳元存款，匯兌損失3.2億元人民幣。
2003年5月15日，中海油斥資3.48億美元收購的澳大利亞西北大陸架LNG項目的上游產(chǎn)品及儲量權(quán)益。當(dāng)時的澳元對人民幣的中行折算價格價格為10.30美元對人民幣為8.27，按照當(dāng)時價格折算人民幣為28.8億人民幣，按照昨天上午匯率只能換算為11.9億，浮虧近17億人民幣。2007年5月26日，中鋁集團與澳大利亞本土礦產(chǎn)商簽訂協(xié)議，項目總投資約30億澳元。如果這筆投資當(dāng)時全部到位，按照當(dāng)日6.2661的中間折價來推算，折合人民幣18.7983億，以昨日上午匯率折算，浮虧達到7.0719億元人民幣。
今年6月19日，中石化旗下企業(yè)以5.61億美元（約合38.64億元人民幣）向澳大利亞石油生產(chǎn)商AEDOilLtd收購帝汶海Puffin油田60％權(quán)益。這是中石化首次將海外采油的步伐邁上澳大利亞。當(dāng)日的中行折算價格為6.5093，當(dāng)時折算5.9億澳元。按照昨日上午的匯率折算，今天這筆資產(chǎn)只值25.07億元人民幣，損失達13億元人民幣。
“初步推算，12家公司的浮虧絕對超過1000億人民幣。”昨日上午，一銀行外匯交易員說。千益理財投資顧問馮帥表示，投資者去投資一般更多看好一個行業(yè)，但對于匯兌的風(fēng)險往往估量不足。“商品市場的跌幅太快，帶動澳元下跌，這些因素投資的時候也很難考慮到。”
損失將隨澳元走跌繼續(xù)
10月25日的行情顯示，澳元兌美元最高達0.6693最底達到0.6051，下跌幅度達7.02％.在此之前，10月7日，澳洲央行宣布降息100個基點，當(dāng)周5個交易日，澳元兌美元罕見地狂跌1306點，周跌幅創(chuàng)紀(jì)錄地達到17％.
“市場的恐慌情緒助長了澳元的持續(xù)下跌。”香港大福證券外匯與黃金分析師夏陽分析說，由于投資者對全球經(jīng)濟信心不足，迅速在新興市場撤資尤其明顯，為了保值，眾多投資者將手中持有的資產(chǎn)兌換成美元。此外，澳元是典型的商品貨幣，其行情走勢與全球主要商品價格變化關(guān)系密切，而最近商品市場行情一直很差。
馮帥告訴記者，澳大利亞對出口的依賴性強，全球經(jīng)濟動蕩對該國經(jīng)濟影響密切，很多國家在該國的投資主要側(cè)重于鐵礦石和黃金，這些行業(yè)受經(jīng)濟周期的影響非常明顯。此外，國外對公司做衍生品交易沒有太多限制，所以不排除這些公司會參與到一些交易中來。“這樣肯定會加劇未來的風(fēng)險。”馮帥說。
此外，利率對匯率的影響也至關(guān)重要。在全球同步降息救市前，澳元利率為7.25％，同期英鎊、歐元、美元和日元利率分別在5％、4.25％、2％和0.5％的水平。“之前，已經(jīng)降了100多個基點，還有降息的空間。”夏陽認為，現(xiàn)在市場對澳洲央行將在下月至少降息50個基點從而將其利率調(diào)至中性程度的預(yù)期，也會澳元造成打擊。此外，對沖基金大規(guī)模去杠桿化交易也對澳元的走勢形成打壓。夏陽認為，在美國11月4日大選之前，澳元持續(xù)向下的勢頭非常明顯，近期將繼續(xù)走弱。
“這就決定了這些公司的損失將繼續(xù)擴大。”馮帥說，上述公司短期的匯率風(fēng)險將繼續(xù)存在。
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